滚动信息：资金专员-现金管理方向
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招聘单位：迅达（中国）电梯有限公司
发布：[2024-07-15]
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职位信息 |
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| 职位名称： | 资金专员-现金管理方向 | 月薪水平： | 6000-10000 |
| 工作性质： | 全职 | 职位类别： | 财务类:出纳 |
| 工作地区： | 上海市 | 作息制度： | 双休 |
| 食宿情况： | 有补贴 | 招聘人数： | 1人（当前应聘4人） |
| 福利待遇： | |||
| 工作描述： |
Job Responsibility: 主要职责： -To perform regular cash operation for Schindler Zone China, and coordinate banking needs, and to optimize cash management and bank structure. 负责迅达中国区常规的资金运作，平衡各银行头寸，优化银行结构和现金管理方案。 -To manage core and local bank accounts of SCF FON 负责迅达中国区下的所有银行账户的管理 -To keep Treasury SSC FON operation on heathy track. 保持北区资金共享中心的正常运作 Jobdescription: 工作说明： -Under the direction of Treasury manager, perform a specialized function within Zone China Treasury Operations （foucs on FON） 在资金经理的指导下，开展迅达中国区日常的资金业务操作，包括到不限于： -Pre-check payment vouchers in compliance with LOA & Travel policy. 预审银行付款凭证，确保相关单据与公司授权要求和公司出差政策相一致。 -Operate bank transactions and update daily bank balance to SAP thru MT940 执行日常银行付款业务，每日通过MT940上传银行余额。 -Coordinate with banks to support payment &collection issues. 及时与银行沟通协调，并解决收付款（本外币）过程中遇到的问题 -Prepare cheques and bank drafts for bidding and payments. 开立项目投标所需的银行支票、银行汇票等票据 -Prepare cash / bank draft reconciliation. Deal with all petty cash items 负责现金日记帐/票据清单的更新和调节，熟知并负责所有现金相关的业务。 -Monitor all Zone China entities cash flows and cash pool balance controlling, analyze monthly cash flow actual and forecasting. 控制资金池金额余额，关注分公司的现金流情况，负责现金流月预测和实际数的差异分析 -Prepare monthly Bank balance reconciliations and other monthly reports. 负责银行余额调节表的定制及其他现金类报表 -Propose on cash management related process improvement. 提出并优化现金管理的流程 -Manage bank accounts, coordinate and support to maintain and update signature matrix. Make suggestion on unnecessary bank account closing. 负责银行账户的日常管理，包括更新银行印件、授权签字人、开户、销户等 -Maintain and update regular contact with existing bankers to support operation needs. 维护并更新日常银行联系人的地址和信息，确保日常银企工作的顺利进行 -Provide active backup for SSC members to support daily Treasury operations 为资金共享中心的成员提供必要的帮助和支持 -Ad hoc tasks assigned by Treasury manager 资金经理布置的其他工作 |
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应聘要求 |
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| 学历要求： | 本科 | 专业类别： | 不限 |
| 详细专业要求： | 不限 | ||
| 适宜性别： | 不限 | 年龄要求： | 不限 |
| 工作经验： | 不限 | 户籍要求： | 不限 |
| 外语能力： | 英语 | 计算机能力： | 不限 |
| 技能资质： | 不限 | ||
| 其它要求： |
Key competencies: 主要胜任特征： -Ability to work in a high volume, time-sensitive, high demanding environment. 能够在高强度、高压力、高要求的环境下工作 -Strong sense of responsibility, pro-active and self-motivated 有很强的责任心，能积极主动的投入工作，有上进心 -Possess good analytical skill, meticulous, positive attitude and good learning ability with great attention to details and multi-tasking. 有一定的分析能力，细心、积极向上、虚心学习、注重细节 -Good interpersonal, communication & presentation skil 有着较强的人际交往、跨部门沟通和表达能力. -Proficient in MS software. 熟悉MS软件的操作，Excel, Word, PPT等 注：该岗位与第三方签合同 |
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更多职位信息 |
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| 首次录入时间： | 2024-07-15 09:16:42 | ||
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